風(fēng)險和交易是齊頭并進(jìn)的，雖然風(fēng)險可能是當(dāng)今市場的一部分，但更相關(guān)的問題是——值得承擔(dān)多少風(fēng)險?鑒于不同市場之間存在的差異，這是一個棘手的問題。然而，可以回答的是，如今的交易員和投資者的風(fēng)險偏好有多少。

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正是在這種情況下，應(yīng)閱讀美國銀行最新的全球基金經(jīng)理調(diào)查。同樣，對于"您認(rèn)為您目前在投資中承擔(dān)的風(fēng)險水平"的問題，數(shù)字從未如此高。為什么會這樣?嗯，一些人認(rèn)為，雖然那些在股票中持有如此巨大、高風(fēng)險頭寸的人"內(nèi)心不舒服"，但由于債券和現(xiàn)金回報率低，他們別無選擇。

Ergo，當(dāng)交易者和投資者對獲利和風(fēng)險最小化給予同等關(guān)注時，無論他們是做空、使用杠桿還是處理流動性不足的頭寸，這并不奇怪。同樣的自我保護(hù)情緒也適用于加密市場的參與者。每個人都在注意風(fēng)險最小化。然而，ZUBR的最新研究文章聲稱，解決方案可能一直盯著我們的臉。

根據(jù)同樣的說法，"交易者可以使用實時區(qū)塊鏈分析來評估供求的市場經(jīng)濟(jì)"，以確保較低的風(fēng)險和投機(jī)程度。同樣，ZUBR 建議關(guān)注與比特幣和 Tether [USDT] 關(guān)聯(lián)的指標(biāo)。

ZUBR從Glassnode收集數(shù)據(jù)，指出在2020年，在價格反彈將比特幣推至2017-ATH之后，在價格圖表上超過40，000美元之前，比特幣在交易所的比特幣暴跌了60多萬美元。報告補(bǔ)充說，

"從2020年市場崩盤期間交易所余額達(dá)到頂峰，一直到年底，準(zhǔn)備出售的比特幣存款逐漸減少。從比特幣在"黑色星期四"的價格底部看，交易所余額大幅下降20%。

在等式的另一邊是系繩，世界上最具統(tǒng)治力的穩(wěn)定coin和流行的選擇作為斜坡上的解決方案。雖然在2020年一開始，交易所的平均持有5億美元，但到年底，該交易所的數(shù)據(jù)已膨脹至13億美元。

此外，美國貿(mào)易賬戶的最低匯值余額也達(dá)到上升幅度。事實上，同樣的數(shù)據(jù)幾乎翻了一番，表明交易者可能會獲利，等待更多的機(jī)會。

為了表明其觀點并突出如何利用這兩個指標(biāo)可靠地預(yù)測價格變動的方向，ZUBR 研究了區(qū)塊鏈在兩天內(nèi)的活動 - 1 月 8 日(BTC 打到 ATH 的當(dāng)天)，以及 1 月 11 日(從 3800 多美元跌至 3.1 萬美元以下的當(dāng)天)。

同樣，該平臺假設(shè)"在絕大多數(shù)極度不穩(wěn)定的天中，區(qū)塊鏈很早就知道了。根據(jù)上述報告，"最初的供應(yīng)增加顛簸，隨后確認(rèn)更多的供應(yīng)進(jìn)入交易所，伴隨著價格疲軟將給交易者價格方向的早期跡象。

從圖表中可以看出，1月11日，"交易所供應(yīng)量的大幅度增加導(dǎo)致比特幣下跌8，000美元。相反，08年1月看到市場積極波動，供應(yīng)下降超過8K BTC，隨后加密貨幣攀升，觸及其STH在圖表上。

現(xiàn)在，評估供應(yīng)和余額等指標(biāo)并不新鮮。然而，新的是，每小時的細(xì)微變化通常可以用來預(yù)測加密價格可能向哪個方向波動，也可能不波動。

這些指標(biāo)在風(fēng)險最小化方面非常重要，不僅如果您是日內(nèi)交易者，而且如果您正在尋找長期趨勢。畢竟，像比特幣這樣的加密貨幣可能會隨著科技企業(yè)家的Twitter更新而注入，但很多時候，它總會有從第一方開始找到水平。

比特幣走勢有一個光明的一面，由基本指標(biāo)決定，然而，這是非常可預(yù)測的，也許，可信的大致相同。

當(dāng)我們將目前的漲勢與2017年的漲勢進(jìn)行比較時，尤其如此。雖然后者主要由零售和FOMO驅(qū)動，但目前的上漲是由真正的需求和供應(yīng)力量推動的。得益于這些指標(biāo)，當(dāng)今的鏈上指標(biāo)可用于更準(zhǔn)確地評估未來數(shù)據(jù)。

而且，由于這次比較容易，因此風(fēng)險管理也是一個更容易的負(fù)擔(dān)。