大數據已經成為國家科技創新競爭的主戰場。大數據正在成為國家競爭的前沿,以及產業競爭力和商業模式創新的源泉。聯合國“數據脈動”計劃、美國“大數據”戰略、英國“數據權”運動、日本“面向2020年的ICT綜合戰略”、韓國大數據中心戰略等先后開啟了大數據創新戰略的大幕。上周國務院發布《關于加快構建大眾創業萬眾創新支撐平臺的指導意見》,進一步為國家萬眾創新鋪平道路,而大數據作為目前全球科技創新最主要的戰場,有望迎來百花齊放的繁榮盛景。

大數據產業風起云涌,9月大數據行業多起戰略合作體現了大數據已經得到了產業界的深度認可。2015年9月至今,繼萬達參股全美醫療預測風險實時監測領域的領軍者——HBI、東方國信攜手世界頂級大數據巨頭——Cloudera后,易華錄和國內新三板大數據領導者——數據堂簽署戰略合作協議,常山股份也圍繞大數據主線連續收購多家企業。A股上市公司和國內外大數據產業鏈上優質公司的深度合作,充分說明了大數據已經在產業界得到了深度認可。

一花獨放不是春,百花齊放春滿園,大數據生態系統生機勃勃。僅以9月A股合作的大數據公司為例:HBI是全美市場中唯一一家能夠利用臨床數據提供實時醫療健康風險管理的公司,美醫療預測風險實時監測領域的領軍者;Clouder是大數據產業鏈上最璀璨的明珠之一,2014年4月Intel以7.4億美元收購Cloudera的18%股份,Cloudera當時的估值就高達41億美元;數據堂則是國內新三板大數據龍頭企業,國內首家大數據電商和大數據眾包平臺,開創了“數據銀行”新模式。從數據采集、整合、清洗、分析、可視化以及商業化的產業鏈角度,陸續出現優質公司,大數據生態系統一片生機勃勃。

政策、產業和資本市場三體聯動,大數據屹立科技浪潮之巔。國務院發布《關于促進大數據發展的行動綱要》,重點強調政府數據的互聯互通、共享和開放,并明確提出了具體的時間表。回顧過去三年計算機板塊的兩大主線,自主可控和互聯網+,無一不是有國家政策支撐,而大數據正處于國家政策支持的密集期,從政策角度奠定了大數據無疑將成為計算機板塊下一個投資主線。

Wikibon預測2014年全球大數據技術與服務市場增長速度53%,收入達285億美元,到2017年市場規模有望達到500億美元,2012-2017年復合增長率高達31%,大數據產業無論在市場規模和增速上都處于快速發展期。在資本市場,一級市場已經出現了市值達到200億美元的Palantir和41億美元的Cloudera,二級市場也出現了75億美元市值的Splunk,這些優質公司估值均不亞于互聯網企業。政策出臺、產業快速爆發以及全球資本市場對于大數據公司的追逐,都表明了大數據已經成為科技板塊的明珠。

投資建議:大數據已成為深入人心的長期主題,并將成為未來計算機板塊未來三年最重要的主線!我們再次強調:未來最有價值的行業將是數據價值最大的行業,而最有價值的公司將是能設計好的商業模式把數據變現的公司。